Arqaam Islamic Income Class C(0P0001BRN0)

杜拜

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

122.449 +0.100 +0.08%

27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 阿拉伯聯合酋長國

發行者: Arqaam Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): AEDFXA3ON039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BRN0 持股

全面的主要持股資訊及 Arqaam Islamic Income Fund Institutional Accumulat (0P0001BRN0) 的關鍵持股資訊。我們的 Arqaam Islamic Income Fund Institutional Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.300	8.300
債券	90.030	90.030
可換股債券	1.670	1.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.233	40.494
政府	23.463	13.868
現金	8.304	23.730

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dip Skukuk Limited 4.29%	XS1035007530	8.30	-	-
AHB Tier 1 Sukuk Limited	XS1073217561	6.67	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company	XS1143085014	6.47	-	-
Nile Delta Sukuk Ltd	XS1857667569	6.17	-	-
CBB International Sukuk Company 7 S.P.C. 6.88%	XS1802362951	5.28	-	-
NMC Healthcare Sukuk Limited 5.95%	XS1825879825	5.08	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 4.25%	XS1303467077	4.09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (2) Ltd 6.75%	XS1167284436	3.40	-	-
Noor Tier 1 Sukuk Limited 6.25%	XS1413609576	3.35	-	-
Unity 1 Sukuk Ltd 3.86%	XS1525419617	3.34	-	-

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上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
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美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
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美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
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騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
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香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%