AEAM Global High Yield Fund (EUR)(0P00006T2Y)

阿姆斯特丹

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14.360 +0.010 +0.07%

21/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000685576

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006T2Y 持股

全面的主要持股資訊及 AEAM Global High Yield Fund EUR Inc (0P00006T2Y) 的關鍵持股資訊。我們的 AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	76.700	73.640
股票	0.060	0.060	0.000
債券	96.720	96.720	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.660	10.978
市帳率	-	1.449
市銷率	-	1.653
市現率	-	8.261
股息收益率	-	3.953
5 年盈利增長	-	12.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.480	84.367
衍生工具	0.066	43.464
現金	2.986	16.728
證券化	0.318	1.240
政府	0.090	8.786

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 483

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0.70	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.67	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0.65	-	-
Progroup AG 5.375%	DE000A383CE8	0.61	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	0.57	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4.5%	XS2358483258	0.55	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.54	-	-
Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi 4.75%	-	0.52	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.52	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.51	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Core Eurozone Government Bond		989.11M	0.27	-4.83	-0.60

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0427	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2665	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2351	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.601	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7854	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.00580	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%