AEAM Global High Yield Fund (EUR)(0P00006T2Y)

阿姆斯特丹

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13.560 +0.020 +0.15%

20:00:00 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000685576

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006T2Y 持股

全面的主要持股資訊及 AEAM Global High Yield Fund EUR Inc (0P00006T2Y) 的關鍵持股資訊。我們的 AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	75.820	73.040
股票	0.060	0.060	0.000
債券	96.670	96.760	0.090
優先股	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.927
市帳率	0.514	1.296
市銷率	0.095	1.542
市現率	-	8.068
股息收益率	-	4.436
5 年盈利增長	-	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.165	88.023
衍生工具	-0.191	46.687
現金	1.923	10.188
政府	1.045	7.869

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 523

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	1.04	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0.83	-	-
CrownRock LP 5.625%	-	0.76	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.74	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0.72	-	-
Forvia SE. 3.75%	XS2209344543	0.71	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.59	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	0.57	95.49	0.00%
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	0.56	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0.55	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Core Eurozone Government Bond		45.68M	-1.19	-5.57	0.10

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.75	-1.65	-0.54%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,940.4	+88.1	+0.23%
US 500	5,183.6	+2.9	+0.06%
美元指數期貨	105.135	+0.216	+0.21%

倫敦布倫特原油	83.16	-0.17	-0.20%
WTI原油	78.34	-0.14	-0.18%
黃金	2,322.55	-8.65	-0.37%
銅	4.5723	-0.0427	-0.93%
天然氣	2.184	-0.011	-0.50%
美國二號棉花	76.85	-0.21	-0.27%
美國大豆	1,243.38	-5.62	-0.45%

歐元/美元	1.0763	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.60	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2248	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2534	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.405	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.8197	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05058	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%