FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9QR)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

137.568 +1.880 +1.39%

16/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco Citibank SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCNRYCTF001

S/N: 04.618.337/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 424.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9QR 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIM (0P0000U9QR) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	181.040	181.190	0.150
債券	1.880	1.890	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.625	2,302.680
政府	62.616	3,002.240
衍生工具	34.687	0.539

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 203

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	60.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	1.39	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.50	986.730	+0.00%

由Banco Citibank SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96

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香港恒生指數	19,685.75	-178.80	-0.90%
上證指數	3,357.82	-24.38	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.20	+0.59%
日經225	38,752.50	-368.00	-0.94%
US 30	42,403.9	+77.0	+0.18%
US 500	5,875.0	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	107.825	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.05	-0.34	-0.46%
WTI原油	69.65	-0.93	-1.32%
黃金	2,621.82	-31.48	-1.19%
銅	4.0925	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.426	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	68.10	-0.01	-0.01%
美國大豆	947.88	-3.87	-0.41%

歐元/美元	1.0378	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.24	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3103	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2586	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.674	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7718	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05006	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.060	-0.96%
友邦保險	54.45	-0.70	-1.27%
滙豐控股	74.45	-0.55	-0.73%
中國平安	45.75	-0.20	-0.44%
騰訊控股	404.00	-2.00	-0.49%
長和	40.55	-0.60	-1.46%
香港交易所	297.40	-2.80	-0.93%