ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund Class R(0P00015ID9)

盧森堡

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14.290 +0.020 +0.12%

07/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1073215862

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ID9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.410	9.410	0.000
股票	90.590	90.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.811	16.578
市帳率	1.367	2.728
市銷率	2.171	2.089
市現率	6.698	10.486
股息收益率	6.953	2.721
5 年盈利增長	6.882	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.500	18.628
工業	14.990	13.622
房地產	14.120	4.664
通訊服務	12.620	8.889
週期性消費	6.540	12.922
公用事業	4.580	5.976
防禦型消費	3.750	8.775
能源	2.550	9.046
基本材料	2.340	9.441
科技	0.690	19.698
醫療保健	0.330	13.610

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	11.49	-	-
Emirates Telecommunications	AEE000401019	6.52	17.64	+0.23%
Emirates nbd	AEE000801010	6.19	19.200	0.52%
First Abu Dhabi Bank	AEN000101016	6.19	13.30	-0.15%
Emaar properti	AEE000301011	5.68	8.830	0.34%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	4.96	12.620	0.16%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	4.76	9.50	+0.00%
Db islamic bk	AED000201015	4.63	6.360	+0.79%
National Oil	AEA006101017	3.46	3.60	+0.56%
Aramex	AEA002301017	3.46	2.360	+4.42%

由Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1345292962		46.65M	12.13	0.53	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%