ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE(0P0001819O)

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2.279 -0.010 -0.31%

26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BRDAM1CTF003

S/N: 23.884.619/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001819O 持股

全面的主要持股資訊及 ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001819O) 的關鍵持股資訊。我們的 ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	2.050	0.650
債券	81.580	81.580	0.000
其他	17.220	17.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.844	10.058
市帳率	1.300	1.370
市銷率	0.955	1.277
市現率	1.631	9.276
股息收益率	32.182	5.657
5 年盈利增長	21.999	14.762

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.575	47.548
現金	1.453	20.635

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	98.86	-	-
	CSHG Soberano Private I FIC FI RF Ref DI	-	1.21	-	-

由AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	734.76M	22.60	3.81	-
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	686.21M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	199.39M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	137.56M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	68.21M	20.34	7.18	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%