Actimed SA de CV F.I.I.D. E(0P0000G6IQ)

墨西哥

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8.093 0.001 0%

01/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0J00F5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6IQ 持股

全面的主要持股資訊及 Actimed SA de CV S.I.I.D. E (0P0000G6IQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Actimed SA de CV S.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.130	21.130	0.000
債券	78.960	78.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.694	54.001
現金	21.373	24.123
公司	18.021	28.102

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	5.32	-	-
Gob de Mexico CETES 16/05/24	MXBIGO000VE2	3.69	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.40	-	-
Gob de Mexico CETES 08/02/24	MXBIGO000U87	3.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.82	-	-
Gob de Mexico CETES 22/02/24	MXBIGO000UA2	2.67	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	2.59	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	2.56	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	81.86B	8.10	9.10	6.13
Actigober M-1	700.82M	0.83	6.24	4.44
Actigober M-2	1.41B	0.84	6.38	4.58
Actigober M-3	11.9B	0.86	6.51	4.71
Actigober A	3.01M	0.97	7.73	5.80

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,866.1	-186.1	-0.44%
US 500	5,724.7	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	103.767	-0.436	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.14	+2.04	+2.79%
WTI原油	71.56	+2.07	+2.98%
黃金	2,746.15	-3.05	-0.11%
銅	4.4352	+0.0637	+1.46%
天然氣	2.780	+0.117	+4.39%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.15	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1112	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2951	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	31.914	-0.024	-0.08%
美元/港幣	7.7726	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%