Actimed SA de CV F.I.I.D. E(0P0000G6IQ)

墨西哥

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8.217 -0.001 -0.02%

20/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0J00F5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6IQ 持股

全面的主要持股資訊及 Actimed SA de CV S.I.I.D. E (0P0000G6IQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Actimed SA de CV S.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.610	11.610	0.000
債券	88.390	88.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.083	61.514
公司	17.042	28.810
現金	11.606	17.489
證券化	0.269	1.346

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	6.32	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	5.81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	5.20	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.95	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.51	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.43	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4.21	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3.57	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.13	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	5.37B	9.67	9.00	6.10
Actigober FF	2.2B	9.21	9.65	6.40
Actigober GE	590.81M	10.20	9.66	6.73

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.43	+2.88	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,771.8	-68.5	-0.16%
US 500	5,953.3	+22.4	+0.38%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.69	-0.77	-1.11%
黃金	2,632.49	-12.61	-0.48%
銅	4.0820	-0.0185	-0.45%
天然氣	3.331	-0.081	-2.37%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7699	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%