Actigober SA de CV S.I.I.D. M-3(0P0000FY3D)

墨西哥

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7.011 +0.001 +0.02%

17/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H00K9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY3D 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. M-3 (0P0000FY3D) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. M-3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.510	27.510	0.000
債券	72.490	72.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.495	74.533
現金	27.505	27.303

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	7.17	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	6.46	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	6.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	6.19	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	5.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	5.67	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.72	-	-
Gob de Mexico CETES 19/12/24	MXBIGO000WL5	4.55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.03	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober M-2	1.36B	8.89	8.47	5.23
Actigober A	3.05M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	5.64B	9.67	9.00	6.10
Actigober FF	2.02B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	9.76	9.41	6.26

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香港恒生指數	19,863.00	+162.52	+0.82%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.60	-2.75	-0.72%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,530.5	+80.6	+0.19%
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美元指數期貨	106.710	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.04	-0.04	-0.06%
黃金	2,658.24	-3.76	-0.14%
銅	4.1282	-0.0183	-0.44%
天然氣	3.340	+0.032	+0.97%
美國二號棉花	68.50	-0.19	-0.28%
美國大豆	968.25	-7.75	-0.79%

歐元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.55	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2932	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2683	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.487	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05059	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	74.90	-0.30	-0.40%
中國平安	45.90	+0.40	+0.88%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	300.40	-0.20	-0.07%