Actigober SA de CV S.I.I.D. M-2(0P0000FY3E)

墨西哥

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6.840 -0.000 -0.00%

20/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H00J1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY3E 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. M-2 (0P0000FY3E) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. M-2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.510	27.510	0.000
債券	72.490	72.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.495	73.417
現金	27.505	24.935

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	7.17	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	6.46	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	6.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	6.19	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	5.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	5.67	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.72	-	-
Gob de Mexico CETES 19/12/24	MXBIGO000WL5	4.55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.03	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober GE	590.81M	10.20	9.66	6.73
Actigober M-1	709.15M	8.76	8.34	5.09
Actigober M-3	11.42B	9.07	8.62	5.36
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,925.2	+18.3	+0.04%
US 500	5,975.7	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	-0.09	-0.13%
黃金	2,630.72	+1.42	+0.05%
銅	4.0972	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3062	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%