Actigober SA de CV S.I.I.D. G(0P0000FY3A)

墨西哥

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7.890 +0.002 +0.02%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H00B8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY3A 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. G (0P0000FY3A) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.790	23.790	0.000
債券	76.210	76.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.208	73.522
現金	23.792	24.422

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	10.47	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	8.07	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	6.64	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	6.33	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	6.14	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	5.09	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.80	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.67	-	-
Gob de Mexico CETES 19/12/24	MXBIGO000WL5	4.50	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	3.89	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	3.1B	11.17	10.00	6.54
Actigober A	3.07M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	4.87B	9.67	9.00	6.10
Actigober GE	1.24B	10.20	9.66	6.73
Actigober M-1	772.94M	8.76	8.34	5.09

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%