Actigober SA de CV S.I.I.D. G(0P0000FY3A)

墨西哥

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7.763 +0.004 +0.05%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H00B8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY3A 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. G (0P0000FY3A) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.090	71.090	0.000
債券	28.910	28.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.094	34.725
政府	28.906	63.096

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	13.51	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	6.54	-	-
Gob de Mexico CETES 19/09/24	MXBIGO000V37	5.77	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	5.29	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	5.23	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.91	-	-
Gob de Mexico CETES 22/08/24	MXBIGO000UZ9	3.59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	3.55	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	2.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.57	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober E	8.2B	0.91	7.02	5.44
Actigober FF	1.59B	0.96	7.70	5.80
Actigober GE	1.16B	0.96	7.70	6.07
Actigober M-1	700.82M	0.83	6.24	4.44
Actigober M-2	1.41B	0.84	6.38	4.58

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香港恒生指數	20,825.00	+257.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,530.00	+476.33	+1.25%
US 30	41,825.5	+30.9	+0.07%
US 500	5,716.2	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	103.829	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.25	-1.95	-0.07%
銅	4.4697	+0.0392	+0.88%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.42	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1088	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	422.80	+3.80	+0.91%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%