Actigober SA de CV S.I.I.D. F-1(0P0000KLDR)

墨西哥

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4.828 +0.001 +0.02%

13/09 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H00L7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KLDR 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. F-1 (0P0000KLDR) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. F-1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.830	39.830	0.000
債券	60.170	60.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.174	63.096
現金	39.826	34.725

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22	MX0SGO0000B9	7.81	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 10/11/22	MXLDGO0003F2	5.38	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 5.87% 29/12/22	MXIQBP070196	5.31	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 6.5% 09/06/22	MX0MGO0000Q0	5.22	-	-
Gob de Mexico CETES 02/06/22	MXBIGO000RM3	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 13/01/22	MXBIGO000R58	4.66	-	-
Gob de Mexico CETES 07/04/22	MXBIGO000PZ9	4.63	-	-
Gob de Mexico CETES 10/03/22	MXBIGO000RA8	3.98	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 05/01/23	MXLDGO0003G0	3.45	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 5.44% 28/04/22	MXIQBP070170	3.04	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	81.86B	8.10	9.10	6.13
Actigober FF	1.39B	0.96	7.70	5.80
Actigober GE	1.28B	0.96	7.70	6.07
Actigober M-1	616.89M	0.83	6.24	4.44
Actigober M-2	1.39B	0.84	6.38	4.58

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香港恒生指數	20,459.50	+142.17	+0.70%
上證指數	3,282.46	+2.63	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	338.10	-0.55	-0.16%
日經225	38,272.50	-827.00	-2.12%
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美元指數期貨	103.805	-0.002	0.00%

倫敦布倫特原油	74.03	0.00	0.00%
WTI原油	70.52	+1.26	+1.82%
黃金	2,757.70	+8.40	+0.31%
銅	4.3723	+0.0083	+0.19%
天然氣	2.716	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.56	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,003.25	+6.87	+0.69%

歐元/美元	1.0884	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.10	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1223	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2896	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.977	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7742	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	61.45	0.00	0.00%
滙豐控股	72.10	0.00	0.00%
中國平安	48.15	0.00	0.00%
騰訊控股	404.60	0.00	0.00%
長和	40.90	0.00	0.00%
香港交易所	310.80	0.00	0.00%