Acticober SA de CV F.I.I.D. A(0P000081EA)

墨西哥

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30.766 +0.510 +1.68%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MXP001471004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081EA 持股

全面的主要持股資訊及 Acticober SA de CV S.I.I.D. A (0P000081EA) 的關鍵持股資訊。我們的 Acticober SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.540	87.600	0.060
債券	10.590	10.590	0.000
其他	1.870	1.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.816	35.473
現金	42.731	19.442
公司	1.580	39.865

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	11.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.72	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4.36	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	2.60	114.08	+0.05%
United States Treasury Bills 0%	-	2.27	-	-
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	1.87	128.45	-0.02%

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober M-2	1.47B	8.89	8.47	5.23
Actigober M-3	12.07B	9.07	8.62	5.36
Actigober A	3.07M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	4.89B	9.67	9.00	6.10

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
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美元指數期貨	109.035	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.09	+0.93	+1.22%
WTI原油	74.11	+0.79	+1.08%
黃金	2,690.11	+17.71	+0.66%
銅	4.3078	+0.0493	+1.16%
天然氣	3.775	+0.124	+3.40%
美國二號棉花	68.55	+0.32	+0.47%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3567	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2302	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.887	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7822	+0.0041	+0.05%
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建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%