AcomeA Total Return Breve Termine A2(0P0000TH96)

米蘭

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16.684 +0.005 +0.03%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: AcomeA SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004718638

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 692.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH96 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.030	72.590	26.560
債券	46.810	56.030	9.220
可換股債券	7.170	7.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	24.407	18.461
政府	44.040	31.379
公司	39.329	56.514

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	10.82	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	10.77	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.82	99.839	-0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.20	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3.60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3.28	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	1.99	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1.79	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.67	-	-
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	XS2361258317	1.67	-	-

由AcomeA SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AcomeA Breve Termine A1	692.55M	11.05	-0.72	0.79
AcomeA Breve Termine Q2	692.55M	11.32	-0.36	-
IT0005427460	692.55M	11.26	-0.53	-
IT0005369985	226.13M	10.61	2.16	-

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香港恒生指數	19,847.75	+127.05	+0.64%
上證指數	3,369.87	+1.80	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.70	+0.73%
日經225	39,167.50	+444.00	+1.15%
US 30	42,996.0	+155.7	+0.36%
US 500	5,961.0	+30.1	+0.51%
美元指數期貨	107.475	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.91	-4.19	-0.16%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.515	+0.576	+19.60%
美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.57	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	419.20	-7.20	-1.69%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%