AcomeA Breve Termine A2(0P0000TH96)

米蘭

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16.767 -0.002 -0.01%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: AcomeA SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004718638

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 723.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH96 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.290	42.540	18.250
債券	72.620	72.620	0.000
可換股債券	3.090	3.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.676	58.524
現金	24.291	17.876
政府	25.033	29.462

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.56	99.580	+0.00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3.75	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2.82	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.46	-	-
BMPS 8 22-Jan-2030	XS2106849727	1.98	100.87	-0.07%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.95	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	1.87	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.73	-	-
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	XS2361258317	1.66	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1.59	-	-

由AcomeA SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AcomeA Breve Termine A1	723.19M	11.26	-1.13	0.80
AcomeA Breve Termine Q2	723.19M	11.52	-0.75	-
IT0005427460	723.19M	11.45	-0.94	-
IT0005369985	235.2M	9.77	0.68	-

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,853.50	-497.00	-1.26%
US 30	43,865.2	-45.8	-0.10%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.24	+0.12	+0.18%
黃金	2,615.85	+9.55	+0.37%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.62	-6.63	-0.65%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%