AcomeA Total Return Breve Termine A1(0P00000TXR)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.845 +0.005 +0.03%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: AcomeA SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000390002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 692.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TXR 持股

全面的主要持股資訊及 AcomeA Breve Termine A1 (0P00000TXR) 的關鍵持股資訊。我們的 AcomeA Breve Termine A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.030	72.590	26.560
債券	46.810	56.030	9.220
可換股債券	7.170	7.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	24.407	18.461
政府	44.040	31.379
公司	39.329	56.514

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	10.82	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	10.77	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.82	99.780	-0.04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.20	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3.60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3.28	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	1.99	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1.79	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.67	-	-
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	XS2361258317	1.67	-	-

由AcomeA SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AcomeA Breve Termine Q2	692.55M	11.32	-0.36	-
IT0005427460	692.55M	11.26	-0.53	-
AcomeA Breve Termine A2	692.55M	11.44	-0.27	1.19
IT0005369985	226.13M	10.61	2.16	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,654.0	-186.3	-0.43%
US 500	5,923.8	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	69.06	-0.40	-0.58%
黃金	2,633.19	-11.91	-0.45%
銅	4.1025	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.372	-0.040	-1.17%
美國二號棉花	69.45	+1.39	+2.04%
美國大豆	972.38	-2.62	-0.27%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.696	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7709	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%