ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S(0P000090EZ)

盧森堡

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814.530 +0.820 +0.10%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278153084

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 366.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090EZ 持股

全面的主要持股資訊及 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ) 的關鍵持股資訊。我們的 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.860	1.860
股票	66.840	66.840
債券	26.830	26.830
可換股債券	4.470	4.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.409	16.786
市帳率	2.327	2.566
市銷率	1.721	1.876
市現率	10.376	10.856
股息收益率	1.935	2.432
5 年盈利增長	10.294	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.800	12.492
工業	19.810	11.818
科技	19.490	20.922
金融服務	13.180	15.729
基本材料	8.480	5.022
公用事業	4.790	3.486
通訊服務	4.440	6.881

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.54	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3.17	26.96	-2.25%
英偉達	US67066G1040	3.09	135.91	-3.00%
BioNTech	US09075V1026	2.94	122.85	+0.57%
Alphabet A	US02079K3059	2.94	192.04	-0.98%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.84	-	-
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.77	17.930	+0.11%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.73	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2.66	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.59	250.90	-1.49%

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	366.66M	0.91	-5.09	4.67
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113.82M	27.50	0.69	7.97
HA Aktien Small Cap EMU B	72.09M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	71.77M	2.37	-5.83	7.54
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.77M	2.94	-5.30	8.12

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%