SIM Institutional Income Fund(0P0000JYXO)

約翰內斯堡

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1.140 0.000 0%

24/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000138798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JYXO 持股

全面的主要持股資訊及 ABSA Flexible Income Fund (0P0000JYXO) 的關鍵持股資訊。我們的 ABSA Flexible Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.150	18.900	7.750
股票	1.190	1.190	0.000
債券	87.670	87.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.555	15.044
市帳率	4.336	1.310
市銷率	2.885	3.291
市現率	15.588	11.548
股息收益率	1.418	7.295
5 年盈利增長	11.868	9.270

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.970	28.467
金融服務	12.480	19.688
醫療保健	11.620	14.940
週期性消費	10.280	11.241
通訊服務	8.870	3.575
工業	7.580	12.278
防禦型消費	5.880	17.504
能源	3.320	4.648
公用事業	2.670	2.122
房地產	2.340	84.172
基本材料	2.000	5.924

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIM Tactical Income Fund Z	ZAE000244174	18.72	-	-
SIM Bond Fund Z	ZAE000244141	11.30	-	-
SIM Inflation Linked Income Fund Z	ZAE000234290	10.60	-	-
SIM Core Income Fund Z	ZAE000234274	10.24	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 05/04/27 5.592%	ZAG000143314	3.20	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 26/06/29 5.273%	ZAG000160490	2.87	-	-
NEDBANK LTD 12/02/25 5.675%	ZAG000123613	2.17	-	-
ABSA Bank Limited 9.583%	ZAG000207267	2.17	-	-
First Rand Fr 16052031	-	2.16	-	-
Absa Fr 21092029	-	2.14	-	-

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.1B	17.80	10.63	9.51
ABSA Bond Fund C	8.1B	18.07	10.89	9.81
ABSA Bond Fund B	8.1B	15.99	8.94	7.90
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.87B	15.73	9.47	8.39
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.87B	16.39	9.86	8.99

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%