SIM Institutional Income Fund A1(0P00018G5D)

約翰內斯堡

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1.145 0.000 0%

26/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000221339

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018G5D 持股

全面的主要持股資訊及 ABSA Flexible Income Fund A1 (0P00018G5D) 的關鍵持股資訊。我們的 ABSA Flexible Income Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.150	18.900	7.750
股票	1.190	1.190	0.000
債券	87.670	87.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.555	29.553
市帳率	4.336	1.275
市銷率	2.885	3.408
市現率	15.588	11.781
股息收益率	1.418	7.400
5 年盈利增長	11.868	10.771

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.970	23.536
金融服務	12.480	16.688
醫療保健	11.620	12.471
週期性消費	10.280	8.268
通訊服務	8.870	5.587
工業	7.580	8.908
防禦型消費	5.880	14.756
能源	3.320	4.016
公用事業	2.670	1.232
房地產	2.340	84.266
基本材料	2.000	6.560

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIM Tactical Income Fund Z	ZAE000244174	18.72	-	-
SIM Bond Fund Z	ZAE000244141	11.30	-	-
SIM Inflation Linked Income Fund Z	ZAE000234290	10.60	-	-
SIM Core Income Fund Z	ZAE000234274	10.24	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 05/04/27 5.592%	ZAG000143314	3.20	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 26/06/29 5.273%	ZAG000160490	2.87	-	-
NEDBANK LTD 12/02/25 5.675%	ZAG000123613	2.17	-	-
ABSA Bank Limited 9.583%	ZAG000207267	2.17	-	-
First Rand Fr 16052031	-	2.16	-	-
Absa Fr 21092029	-	2.14	-	-

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.07B	14.55	10.91	9.26
ABSA Bond Fund B	8.07B	13.13	9.21	7.66
ABSA Bond Fund C	8.07B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.65B	15.39	10.65	9.20
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.65B	13.02	9.79	8.26

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,929.0	+68.7	+0.15%
US 500	6,016.0	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	106.182	-0.786	-0.73%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,677.19	+30.89	+1.17%
銅	4.1610	+0.0425	+1.03%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.66	-0.02	-0.03%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0553	+0.0067	+0.64%
美元/日元	151.34	-1.76	-1.15%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2644	+0.0076	+0.60%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14165	+0.05845	+1.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

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