Aditya Birla Sun Life Income Fund Regular Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V5D)

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13.358 +0.005 +0.04%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01587

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V5D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.110	10.110
債券	89.660	89.660
其他	0.230	0.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.802	22.642
市帳率	-	2.104
市銷率	7.927	5.212
市現率	12.136	13.311
股息收益率	-	1.462
5 年盈利增長	9.720	12.824

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.697	67.359
公司	32.961	24.659
現金	10.115	7.334

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15.65	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3.89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.46	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.05	102.463	+0.05%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07JP4	2.78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2.43	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,800.0	+77.9	+0.17%
US 500	6,012.4	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	106.189	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.29	+0.40%
WTI原油	68.91	+0.19	+0.28%
黃金	2,665.01	+0.21	+0.01%
銅	4.1267	-0.0123	-0.30%
天然氣	3.244	+0.040	+1.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2494	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.554	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7833	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.13645	-0.01245	-0.24%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%