Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Direct Plan Growth(0P0000XVWI)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

356.297 +0.290 +0.08%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01UU3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 245.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVWI 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P0000XVWI) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	73.020	73.270	0.250
債券	26.750	26.750	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.930	50.381
現金	35.616	28.888
政府	10.219	10.896

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.35	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1.81	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	1.81	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WD5	1.81	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.74	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.73	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE037E14AO0	1.72	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1.44	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1.27	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.09	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Retail Gr	437.97B	5.51	6.10	6.40
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	437.97B	5.02	5.46	4.99
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	437.97B	3.96	4.65	4.73
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	437.97B	5.70	6.20	6.48
ABS Cash Plus Div Dir	437.97B	5.62	6.23	6.55

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.0	+70.4	+0.17%
US 500	5,737.2	+24.5	+0.43%
美元指數期貨	103.487	-0.303	-0.29%

倫敦布倫特原油	75.83	+0.75	+1.00%
WTI原油	72.31	+0.84	+1.18%
黃金	2,759.30	+13.10	+0.48%
銅	4.4908	+0.0593	+1.34%
天然氣	2.780	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.74	-0.19	-0.27%
美國大豆	1,004.12	+7.12	+0.71%

歐元/美元	1.0911	+0.0034	+0.31%
美元/日元	151.80	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.3020	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%