Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P000150PQ)

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13.310 -0.000 0.00%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209KA1TT1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150PQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.100	60.480	0.380
股票	19.550	70.160	50.610
債券	19.620	19.620	0.000
其他	0.740	0.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.302	15.501
市帳率	2.202	2.404
市銷率	2.018	2.045
市現率	14.431	15.236
股息收益率	1.766	1.819
5 年盈利增長	20.014	14.378

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.390	30.836
工業	14.040	9.548
能源	8.750	9.714
房地產	8.670	1.930
週期性消費	7.830	12.405
防禦型消費	7.060	5.582
基本材料	6.230	10.654
公用事業	6.180	5.285
通訊服務	3.950	3.865
科技	3.280	6.336
醫療保健	2.620	4.306

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter	INF209K01UU3	5.76	357.900	+0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.75	1,793.15	-1.06%
信实工业公司	INE002A01018	4.11	1,270.80	-1.73%
ITC	INE154A01025	3.81	474.90	-0.43%
GMR Airports	INE776C01039	3.61	82.49	+0.83%
印度国家银行	INE062A01020	3.54	838.85	+0.57%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.53	1,167.60	-2.70%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.17	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.16	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2.95	142.99	-1.04%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
ABS Enhanced Arbitrage Div	133.51B	5.69	4.85	5.31

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.32	+2.05	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,827.5	+105.4	+0.24%
US 500	6,015.2	+16.5	+0.27%
美元指數期貨	106.155	+0.107	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.80	+0.08	+0.12%
黃金	2,663.04	-1.76	-0.07%
銅	4.1333	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.235	+0.031	+0.97%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.574	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7841	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.13560	-0.01330	-0.26%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%