abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Inc GBP(0P0000UW7D)

盧森堡

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14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0643933160

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UW7D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.610	99.520	4.910
債券	5.390	5.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.607	48.367
公司	5.393	8.677

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 256

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2.38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1.49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1.47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1.37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1.30	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18.99B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18.99B	3.80	3.28	1.26
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	18.99B	0.18	0.27	-
AberdeenLiquidityLuxSterling K3 Inc	18.99B	0.18	0.29	-
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	18.99B	0.18	0.31	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.35	-0.08	-0.11%
WTI原油	68.63	+0.20	+0.29%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%