abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Inc GBP(0P0000UW7D)

盧森堡

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26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0643933160

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UW7D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.610	99.520	4.910
債券	5.390	5.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.607	48.591
公司	5.393	8.894

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 256

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2.38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1.79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1.49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1.47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1.37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1.30	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16.82B	4.24	3.42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16.82B	4.31	3.04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16.82B	4.17	2.92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19.17B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19.17B	4.29	3.39	1.21

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,746.0	-114.3	-0.25%
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美元指數期貨	106.042	-0.926	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,661.31	+15.01	+0.57%
銅	4.1498	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.73%
美元/日元	151.01	-2.09	-1.37%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2674	+0.0106	+0.84%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15140	+0.06820	+1.34%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%