abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP(0P0000VWTI)

盧森堡

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27/09 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0643933087

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWTI 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.170	102.830	6.660
債券	3.830	3.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.167	48.395
公司	3.833	8.371

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Td Gbp Hmt 02/09/2024 30/08/2024 4.9800%	-	3.28	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.74	-	-
Td Gbp Rbcan 02/09/2024 30/08/2024 4.9500%	-	1.91	-	-
Td Gbp Bred 02/09/2024 30/08/2024 4.9500%	-	1.78	-	-
Td Gbp Mufgb 02/09/2024 30/08/2024 4.9500%	-	1.50	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGK5C63	1.37	-	-
Td Gbp Dbs 04/09/2024 27/08/2024 5.0%	-	1.34	-	-
REVERSE REPO 02/09/2024 - CBA REPO (LONDON) 4.96% - UNITED KINGDOM I/L GILT	-	1.09	-	-
RR GBP DBSBNK 03/09/2024 - 27/08/2024 - 4.98 - UKT 3.75% 29/01/2038	-	1.09	-	-
RR GBP RBCAN 02/09/2024 - 27/08/2024 - 4.98 - UKTI 4.125% 22/07/2030	-	1.09	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.82B	3.45	2.76	1.16
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.82B	3.39	3.14	1.23
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	17.82B	0.18	0.31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17.82B	0.22	0.40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	17.82B	0.18	0.27	-

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%