Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc(0P00000VPV)

盧森堡

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1,287.125 +0.160 +0.01%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0108940692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VPV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.520	94.710	0.190
債券	5.470	5.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.527	48.367
公司	5.473	8.677

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CALL AC QATAR GBP	-	4.74	-	-
REV REPO RBC	-	4.08	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2529227766	3.55	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Sep22	-	3.20	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep22	-	3.09	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22	-	2.32	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22	-	2.31	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2521915004	1.77	-	-
DBS BANK LTD TD - 02Sep22	-	1.59	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch	BE6335295315	1.42	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18.79B	3.87	2.90	1.20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18.79B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18.79B	3.80	3.28	1.26
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	18.79B	0.22	0.40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	18.79B	0.18	0.27	-

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美元指數期貨	105.955	+0.005	+0.00%

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WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,611.10	+4.80	+0.18%
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美國二號棉花	68.60	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,006.88	-5.37	-0.53%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.493	+0.046	+0.14%
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