Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I MInc Hedged CHF(0P000162UB)

盧森堡

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6.137 +0.020 +0.37%

25/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1202112857

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 419.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162UB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年5月25日	6.137	6.137	6.137	6.137	0.37%
2022年5月24日	6.114	6.114	6.114	6.114	0.50%
2022年5月23日	6.083	6.083	6.083	6.083	0.35%
2022年5月20日	6.062	6.062	6.062	6.062	-0.04%
2022年5月19日	6.064	6.064	6.064	6.064	-0.57%
2022年5月18日	6.099	6.099	6.099	6.099	-0.23%
2022年5月17日	6.113	6.113	6.113	6.113	-0.11%
2022年5月16日	6.120	6.120	6.120	6.120	-0.01%
2022年5月13日	6.121	6.121	6.121	6.121	-0.32%
2022年5月12日	6.140	6.140	6.140	6.140	0.05%
2022年5月11日	6.137	6.137	6.137	6.137	0.17%
2022年5月10日	6.127	6.127	6.127	6.127	-1.70%
2022年5月6日	6.233	6.233	6.233	6.233	-0.87%
2022年5月5日	6.288	6.288	6.288	6.288	0.44%
2022年5月4日	6.260	6.260	6.260	6.260	0.12%
2022年5月3日	6.253	6.253	6.253	6.253	-0.75%
2022年5月2日	6.300	6.300	6.300	6.300	-0.89%
2022年4月29日	6.357	6.357	6.357	6.357	-0.41%
2022年4月28日	6.383	6.383	6.383	6.383	-0.34%
2022年4月27日	6.405	6.405	6.405	6.405	-0.17%
2022年4月26日	6.416	6.416	6.416	6.416	-0.15%
2022年4月25日	6.425	6.425	6.425	6.425	0.04%
2022年4月22日	6.422	6.422	6.422	6.422	-1.00%
2022年4月21日	6.488	6.488	6.488	6.488	0.91%
2022年4月20日	6.429	6.429	6.429	6.429	-1.21%
2022年4月19日	6.508	6.508	6.508	6.508	-0.41%
2022年4月14日	6.535	6.535	6.535	6.535	0.17%
2022年4月13日	6.524	6.524	6.524	6.524	0.11%
2022年4月12日	6.516	6.516	6.516	6.516	-0.92%
2022年4月11日	6.577	6.577	6.577	6.577	7.18%

最高: 6.577

最低: 6.062

差價: 0.515

平均: 6.288

升跌（%）: 0.000

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