abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc GBP(0P00016AYF)

盧森堡

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16.223 +0.190 +1.17%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1227631378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 366.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016AYF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	16.223	16.223	16.223	16.223	1.17%
2024年11月21日	16.035	16.035	16.035	16.035	0.29%
2024年11月20日	15.988	15.988	15.988	15.988	0.05%
2024年11月19日	15.980	15.980	15.980	15.980	-0.11%
2024年11月18日	15.997	15.997	15.997	15.997	0.30%
2024年11月15日	15.950	15.950	15.950	15.950	-0.32%
2024年11月14日	16.002	16.002	16.002	16.002	0.64%
2024年11月13日	15.901	15.901	15.901	15.901	0.24%
2024年11月12日	15.862	15.862	15.862	15.862	0.31%
2024年11月11日	15.813	15.813	15.813	15.813	0.75%
2024年11月8日	15.696	15.696	15.696	15.696	0.68%
2024年11月7日	15.589	15.589	15.589	15.589	-0.15%
2024年11月6日	15.613	15.613	15.613	15.613	0.76%
2024年11月5日	15.495	15.495	15.495	15.495	-0.21%
2024年11月4日	15.528	15.528	15.528	15.528	-0.29%
2024年10月31日	15.573	15.573	15.573	15.573	-0.32%
2024年10月30日	15.623	15.623	15.623	15.623	0.41%
2024年10月29日	15.560	15.560	15.560	15.560	-0.01%
2024年10月28日	15.561	15.561	15.561	15.561	0.01%
2024年10月25日	15.559	15.559	15.559	15.559	0.17%
2024年10月24日	15.533	15.533	15.533	15.533	-0.10%

最高: 16.223

最低: 15.495

差價: 0.727

平均: 15.766

升跌（%）: 4.335

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%