安本基金 - 新興市場債券基金 Class A MInc US(0P00000B61)

盧森堡

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14.059 -0.024 -0.17%

10/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0132413252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 339.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B61歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月10日	14.059	14.059	14.083	14.059	-0.17%
2025年12月9日	14.083	14.083	14.112	14.083	-0.21%
2025年12月8日	14.112	14.112	14.129	14.112	-0.12%
2025年12月5日	14.129	14.129	14.137	14.129	-0.06%
2025年12月4日	14.137	14.137	14.137	14.113	0.17%
2025年12月3日	14.113	14.113	14.113	14.094	0.14%
2025年12月2日	14.094	14.094	14.099	14.094	-0.04%
2025年12月1日	14.099	14.099	14.162	14.099	-0.45%
2025年11月28日	14.162	14.162	14.162	14.162	0.02%
2025年11月27日	14.160	14.160	14.160	14.138	0.16%
2025年11月26日	14.138	14.138	14.138	14.138	0.17%
2025年11月25日	14.114	14.114	14.114	14.114	0.09%
2025年11月24日	14.101	14.101	14.101	14.073	0.20%
2025年11月21日	14.073	14.073	14.085	14.073	-0.08%
2025年11月20日	14.085	14.085	14.085	14.085	0.13%
2025年11月19日	14.066	14.066	14.066	14.066	-0.02%
2025年11月18日	14.069	14.069	14.082	14.069	-0.09%
2025年11月17日	14.082	14.082	14.082	14.076	0.05%
2025年11月14日	14.076	14.076	14.127	14.076	-0.36%
2025年11月13日	14.127	14.127	14.127	14.127	0.18%
2025年11月12日	14.102	14.102	14.102	14.083	0.14%
2025年11月11日	14.083	14.083	14.083	14.064	0.13%
2025年11月10日	14.064	14.064	14.064	14.064	-0.01%

最高: 14.162

最低: 14.059

差價: 0.103

平均: 14.101

升跌（%）: -0.045

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上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
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美元指數期貨	98.62	-0.58	-0.58%

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黃金	4,258.45	+22.25	+0.53%
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美國二號棉花	64.12	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,092.00	+5.00	+0.46%

歐元/美元	1.1691	-0.0005	-0.04%
美元/日元	155.96	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.0615	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.3380	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.092	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7798	-0.0007	-0.01%
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建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
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滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%