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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 51.140 | 51.140 | 0.000 |
債券 | 97.440 | 97.440 | 0.000 |
可換股債券 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其他 | 3.940 | 3.940 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 55.960 | 71.996 |
公司 | 31.952 | 25.411 |
衍生工具 | 31.910 | 56.049 |
衍生工具 | 31.885 | 56.049 |
現金 | 19.253 | 25.749 |
現金 | 17.236 | 25.749 |
證券化 | 9.342 | 12.626 |
地方政府 | 0.103 | 0.243 |
長倉數目: 445
短倉數目: 91
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Note 1.375% | US912828Q780 | 4.62 | - | - | |
Japan(Govt Of) 2.1% | JP1201121975 | 4.04 | - | - | |
Japan(Govt Of) 1.1% | JP1103141B54 | 4.02 | - | - | |
Japan(Govt Of) 0.4% | JP1103381F34 | 3.39 | - | - | |
Japan(Govt Of) 0.1% | JP1023681G97 | 2.98 | - | - | |
US Treasury Note 0.75% | US9128282B53 | 2.64 | - | - | |
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025 | US912828XB14 | 2.17 | 97.125 | +0.00% | |
US Treasury Note 1.875% | US912828V723 | 1.67 | - | - | |
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045 | US912810RK60 | 1.63 | 71.016 | +0.96% | |
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur | - | 1.63 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3.6B | 1.23 | 2.53 | 1.51 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3.6B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3.6B | 1.37 | 2.87 | 1.61 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc | 3.6B | 1.27 | 2.57 | 1.42 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3.6B | 1.21 | 2.45 | 1.44 |
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