abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc GBP(0P0000XRN9)

盧森堡

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09/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0837967669

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 418.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRN9 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund X A (0P0000XRN9) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund X A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.680	0.420
股票	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.858	14.564
市帳率	3.570	1.871
市銷率	2.306	1.475
市現率	17.763	8.971
股息收益率	2.215	2.727
5 年盈利增長	16.313	15.061

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.020	20.157
醫療保健	13.770	5.661
工業	13.190	17.812
金融服務	11.320	10.957
週期性消費	10.110	20.143
房地產	8.800	8.563
防禦型消費	7.010	5.739
能源	6.620	2.322
基本材料	3.690	6.016
通訊服務	2.460	2.856

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.87	887.80	-6.36%
Hub24 Ltd	AU000000HUB4	3.71	71.95	-1.38%
致茂電子	TW0002360005	3.39	389.50	+0.00%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.12	148,800.0	0.00%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3.04	267.46	-0.71%
KFin Technologies	INE138Y01010	2.87	1,452.05	+0.46%
Gold Road Resources Ltd	AU000000GOR5	2.70	2.145	-0.23%
Classys Inc	KR7214150005	2.49	52,200	-0.76%
WHA Corp PCL	TH3871010Z19	2.47	-	-
ALS 公司	AU000000ALQ6	2.41	15.60	-1.39%

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asia Pacifc Equity A Acc GBP	1.43B	7.97	-4.41	4.41
Aberdeen Glbl EM Eq Fund R2 GBP Acc	773.71M	3.75	-4.82	3.35
Aberdeen Global Japanese Equity Fun	72.73B	7.85	-1.63	5.55
AberdeenGlbl AsianSmallCo A Acc GBP	418.03M	12.36	1.39	4.44
Aberdeen Glbl techEq Fund A Acc GBP	253.18M	9.67	-8.39	10.02

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香港恒生指數	19,262.25	+21.36	+0.11%
上證指數	3,207.24	-4.15	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-4.72	-1.24%
日經225	39,406.50	-215.00	-0.54%
US 30	42,522.0	-113.2	-0.27%
US 500	5,896.6	-21.7	-0.37%
美元指數期貨	109.020	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.17	-0.07	-0.09%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,697.66	+6.86	+0.25%
銅	4.3360	+0.0220	+0.51%
天然氣	3.718	+0.011	+0.30%
美國二號棉花	68.64	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,002.12	+5.37	+0.54%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.20	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3471	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7811	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.91745	-0.00355	-0.07%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.80	-1.00	-2.34%
騰訊控股	378.80	+5.40	+1.45%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	280.00	-2.00	-0.71%