安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc USD(0P00008WA2)

馬德里

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26.084 -0.180 -0.68%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278937759

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 186.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WA2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	1.620	1.370
股票	99.750	99.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.332	14.767
市帳率	3.156	2.296
市銷率	2.318	1.675
市現率	14.602	9.917
股息收益率	1.987	2.809
5 年盈利增長	19.213	15.863

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.550	23.669
工業	17.130	13.169
週期性消費	15.060	15.529
醫療保健	14.940	8.528
房地產	9.250	4.343
金融服務	7.470	15.916
防禦型消費	6.650	7.700
基本材料	3.640	4.501
通訊服務	2.170	4.803
能源	1.130	2.458

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	3.56	125,800.0	+2.74%
致茂電子	TW0002360005	3.41	407.00	-0.49%
KFin Technologies	INE138Y01010	3.12	1,145.80	-0.97%
聚陽實業	TW0001477008	3.07	319.50	-3.18%
同程藝龍	KYG8918W1069	2.66	19.36	+3.42%
雙環傳動	CNE100000TF4	2.63	27.08	+0.15%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR7009540006	2.57	212,500	-1.62%
WHA Corp PCL	TH3871010Z19	2.54	-	-
中寵股份	CNE1000032L0	2.53	31.35	+1.62%
寶雅	TW0005904007	2.46	482.50	-0.21%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.31	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,929.0	+68.7	+0.15%
US 500	6,016.0	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	106.182	-0.786	-0.73%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,677.19	+30.89	+1.17%
銅	4.1602	+0.0417	+1.01%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.66	-0.02	-0.03%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0552	+0.0066	+0.63%
美元/日元	151.33	-1.77	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2644	+0.0076	+0.60%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14165	+0.05845	+1.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aberdeen Global E.	26.084	-0.180	-0.68%
ABSA Flexible Inc.	1.145	0.000	0%
BlackRock Global .	10.780	+0.010	+0.09%