abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund X Acc GBP(0P0000XRQR)

盧森堡

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14.769 -0.110 -0.73%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0837972404

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 882.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRQR 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund R 2 (0P0000XRQR) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund R 2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	3.450	3.110
股票	99.670	99.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.702	13.031
市帳率	2.147	1.919
市銷率	2.278	1.706
市現率	10.270	7.647
股息收益率	2.459	3.018
5 年盈利增長	14.965	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.670	23.687
金融服務	21.630	22.688
工業	12.160	6.962
週期性消費	12.140	15.210
通訊服務	9.750	10.010
基本材料	4.840	4.721
防禦型消費	3.480	6.841
公用事業	2.760	2.507
房地產	2.560	2.351
能源	2.020	4.140
醫療保健	1.980	4.022

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.26	1,010.00	-1.94%
騰訊控股	KYG875721634	7.74	393.80	-0.35%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.09	49,000	-0.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.62	83.35	+1.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.85	1,785.55	0.00%
Power Grid	INE752E01010	2.75	338.80	-1.15%
寧德時代	CNE100003662	2.32	256.72	-2.79%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2.15	1,506.75	+0.77%
Southern Copper Corp	US84265V1052	2.09	98.54	-3.40%
友邦保險	HK0000069689	1.80	57.10	+0.79%

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asia Pacifc Equity A Acc GBP	1.56B	7.97	-4.41	4.41
Aberdeen Global Japanese Equity Fun	67.67B	4.35	-3.08	5.31
AberdeenGlbl AsianSmallCo X Acc GBP	417.69M	13.07	2.06	5.08
AberdeenGlbl AsianSmallCo A Acc GBP	417.69M	12.36	1.39	4.44
Aberdeen Glbl techEq Fund X Acc GBP	252.18M	10.60	-7.47	11.13

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.438	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08325	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%