ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd(0P00018GU9)

上海

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1.284 0.000 0%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 623.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018GU9 持股

全面的主要持股資訊及農銀匯理金豐一年定期開放債券 (0P00018GU9) 的關鍵持股資訊。我們的農銀匯理金豐一年定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.430	1.430
債券	23.140	23.140
可換股債券	5.760	5.760
其他	69.660	69.660

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	28.903	36.678
現金	1.434	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6.58	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 2	-	4.98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	4.90	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 6 TYPE 2	-	3.36	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	3.32	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.26	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0.55	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.45	-	-
JIANGSU ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	0.37	-	-

由ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.34	1.67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.55	1.92	-
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.25	1.63	-

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香港恒生指數	19,520.00	+84.19	+0.43%
上證指數	3,378.76	-1.08	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,786.00	+282.00	+0.73%
US 30	43,631.2	-119.7	-0.27%
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美元指數期貨	106.732	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,567.10	-5.80	-0.23%
銅	4.1005	+0.0220	+0.54%
天然氣	2.724	-0.044	-1.59%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%