ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A(000907)

上海

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10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000907 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.600	44.600	0.000
其他	55.400	55.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	44.602	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.82	-	-

由ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.81	1.88	2.75
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.70	1.77	2.53
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.94	2.01	2.77
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	3.33	2.87	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.46	1.59	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-7.25	-1.91%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,983.4	-651.8	-1.53%
US 500	5,837.3	-81.0	-1.37%
美元指數期貨	109.510	+0.506	+0.46%

倫敦布倫特原油	79.66	+2.74	+3.56%
WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
黃金	2,714.74	+23.94	+0.89%
銅	4.2965	-0.0130	-0.30%
天然氣	3.967	+0.266	+7.19%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.88	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3635	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.076	+0.193	+0.59%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93225	+0.01125	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%