ABC-CA Daily Income MM Fd B(001992)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001992 持股

全面的主要持股資訊及農銀匯理天天利貨幣B (001992) 的關鍵持股資訊。我們的農銀匯理天天利貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	68.860	68.860
債券	5.460	5.460
其他	25.670	25.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.863	53.578
公司	5.462	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	42.18	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	6.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	5.46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	5.35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 414TH ISSUANCE	-	4.25	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 11TH ISSUANCE	-	4.24	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	3.22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.06	-	-

由ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.55	1.92	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.34	1.67	-
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	2.44	2.89	-

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香港恒生指數	19,431.50	-4.31	-0.02%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,555.2	-195.7	-0.45%
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美元指數期貨	106.564	-0.034	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.52	-1.04	-1.43%
WTI原油	67.69	-1.01	-1.47%
黃金	2,566.85	-6.05	-0.24%
銅	4.0905	+0.0120	+0.29%
天然氣	2.719	-0.049	-1.77%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	991.50	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.85	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0170	-0.23%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.478	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04993	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.80	-0.05	-0.11%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	301.80	-3.00	-0.98%