ABC-CA Daily Income MM Fd A(001991)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 农银汇理基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001991 持股

全面的主要持股資訊及農銀匯理天天利貨幣A (001991) 的關鍵持股資訊。我們的農銀匯理天天利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	68.860	68.860
債券	5.460	5.460
其他	25.670	25.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.863	53.578
公司	5.462	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	42.18	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	6.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	5.46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	5.35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 414TH ISSUANCE	-	4.25	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 11TH ISSUANCE	-	4.24	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	3.22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.06	-	-

由ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.34	1.67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.55	1.92	-
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	2.44	2.89	-

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香港恒生指數	19,538.00	+102.19	+0.53%
上證指數	3,382.03	+2.19	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.80	-0.52	-0.14%
日經225	38,828.00	+324.00	+0.84%
US 30	43,645.2	-105.7	-0.24%
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美元指數期貨	106.727	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,569.95	-2.95	-0.11%
銅	4.1040	+0.0255	+0.63%
天然氣	2.730	-0.038	-1.37%
美國二號棉花	67.89	-0.51	-0.75%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2442	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.532	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.25	-0.60	-1.04%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%