ABAX Equity Prescient Fund B1(0P000177B6)

約翰內斯堡

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03/05 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000167557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177B6 持股

全面的主要持股資訊及 ABAX Equity Prescient Fund B1 (0P000177B6) 的關鍵持股資訊。我們的 ABAX Equity Prescient Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.580	0.120
股票	97.540	97.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.096	9.942
市帳率	1.470	1.435
市銷率	1.060	1.001
市現率	5.748	5.957
股息收益率	5.154	4.896
5 年盈利增長	7.327	11.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.300	25.100
基本材料	20.590	21.595
通訊服務	19.620	15.892
防禦型消費	14.570	11.527
週期性消費	13.340	11.212
工業	5.660	4.883
醫療保健	0.910	4.515

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	8.80	375,873	+1.59%
British American Tobacco	GB0002875804	5.81	2,355.0	-0.68%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.49	6,503	-0.15%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.11	17,898	-0.91%
MTN Group	ZAE000042164	4.87	9,371	+1.20%
Absa	ZAE000255915	4.75	14,700	+1.55%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.68	2,693.5	+1.20%
Richemont	CH0210483332	4.67	131.80	+2.85%
Prosus	NL0013654783	4.60	33.25	+1.71%
Bid Corp	ZAE000216537	3.96	43,229	+0.86%

由Abax Investments Proprietary Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23.94B	-1.09	6.57	11.15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23.94B	-1.30	5.71	10.74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23.94B	-0.81	8.16	13.18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23.94B	4.51	12.79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22.12B	16.82	23.04	-

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香港恒生指數	18,436.00	-39.92	-0.22%
上證指數	3,131.16	+26.34	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	304.73	-0.17	-0.06%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,709.5	+33.8	+0.09%
US 500	5,131.2	+3.4	+0.07%
美元指數期貨	105.050	+0.132	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.30	+0.34	+0.41%
WTI原油	78.47	+0.36	+0.46%
黃金	2,320.75	+12.15	+0.53%
銅	4.5925	+0.0245	+0.54%
天然氣	2.152	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.44	+0.48	+0.62%
美國大豆	1,208.00	-8.25	-0.68%

歐元/美元	1.0762	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2176	+0.0240	+0.33%
英鎊/美元	1.2545	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.339	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.8158	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05078	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.190	+0.010	+0.19%
友邦保險	62.20	+0.85	+1.39%
滙豐控股	68.90	-0.45	-0.65%
中國平安	38.80	-0.75	-1.90%
騰訊控股	366.60	+2.20	+0.60%
長和	38.85	-0.45	-1.15%
香港交易所	267.00	-1.80	-0.67%