ABAX Balanced Prescient Fund B3(0P000177BB)

約翰內斯堡

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2.880 +0.010 +0.30%

15/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000163572

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177BB 持股

全面的主要持股資訊及 ABAX Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB) 的關鍵持股資訊。我們的 ABAX Balanced Prescient Fund B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	5.520	2.310
股票	74.740	74.790	0.050
債券	21.780	21.780	0.000
其他	0.270	0.280	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.044	12.558
市帳率	1.647	1.819
市銷率	0.899	1.392
市現率	7.151	6.575
股息收益率	4.481	3.583
5 年盈利增長	7.890	11.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.790	10.769
金融服務	20.560	22.512
防禦型消費	11.910	9.181
基本材料	9.660	13.152
通訊服務	9.450	12.202
科技	7.970	9.381
工業	5.810	5.767
房地產	5.180	8.284
醫療保健	4.840	6.707
能源	0.830	2.213
公用事業	0.010	1.111

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	8.78	-	-
ABAX Global Equity A	-	3.91	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.89	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.29	7,483	-0.74%
Prosus	NL0013654783	3.03	34.36	-0.66%
Alphabet Inccl C	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.77	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.24	21,882	-0.98%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.99	2,465.0	+0.69%
Bid Corp	ZAE000216537	1.98	44,795	+2.27%

由Abax Investments Proprietary Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.13B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.13B	16.82	10.80	12.46
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.13B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.13B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.13B	17.05	12.56	13.76

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香港恒生指數	19,522.89	+236.82	+1.23%
上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	376.18	+3.48	+0.93%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,095.5	-125.9	-0.29%
US 500	5,956.4	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	109.080	+0.164	+0.15%

倫敦布倫特原油	81.73	-0.30	-0.37%
WTI原油	78.41	-0.30	-0.38%
黃金	2,746.26	+28.46	+1.05%
銅	4.4005	+0.0115	+0.26%
天然氣	4.122	+0.039	+0.96%
美國二號棉花	67.19	-0.58	-0.86%
美國大豆	1,027.88	-14.12	-1.36%

歐元/美元	1.0276	-0.0015	-0.15%
美元/日元	156.04	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3472	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2194	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.918	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7878	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.99530	+0.01910	+0.38%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%