Abanca Seguridad Activa 2031 PP(0P0000953O)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.560 -0.010 -0.06%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 680.76K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000953O 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.840	17.980	0.140
債券	82.160	82.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.161	78.655
現金	17.839	25.311

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	29.16	98.01	0.00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	27.84	95.030	-0.20%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	25.16	99.44	-0.11%

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	442.14M	3.95	1.01	1.35
Abanca Variable 100 PP	117.2M	7.26	4.40	5.86
Abanca Mixto 50 PP	90.03M	5.42	1.85	2.59
Abanca Mixto 75 PP	57.85M	6.10	2.59	3.92

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%