Abanca Renta Fija Corto Plazo PP(0P00018LTV)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.017 -0.001 -0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018LTV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.770	10.090	0.320
債券	88.660	88.660	0.000
可換股債券	1.170	1.170	0.000
優先股	0.410	0.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.543	56.890
政府	14.727	24.331
現金	9.763	10.699
證券化	5.800	5.199

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3.21	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2.83	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.31	98.700	-0.20%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.21	97.030	-0.02%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1.77	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1.61	98.90	-0.01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.58	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1.51	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1.49	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	1.36	-	-

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365.03M	3.33	0.26	0.19
	Abanca Rentaja Flexible PP		43.94M	2.64	-0.79	-0.28

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%