Abanca Renta Fija Corto Plazo PP(0P00018LTV)

馬德里

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6.032 +0.003 +0.05%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018LTV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.970	13.970
債券	84.600	84.600
可換股債券	1.430	1.430

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.417	54.618
政府	14.620	24.391
現金	13.972	10.806
證券化	13.564	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4.00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3.73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.72	99.630	-0.02%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2.53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2.11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1.90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.84	96.820	+0.09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1.80	-	-

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44.2M	1.74	-1.17	-0.33

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.90	-0.12	-0.03%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,130.0	-18.6	-0.04%
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美元指數期貨	106.350	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.41	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.13	-0.16	-0.23%
黃金	2,726.01	-30.69	-1.11%
銅	4.2542	-0.0093	-0.22%
天然氣	3.381	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	70.27	+0.12	+0.17%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.91	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2752	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2734	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.508	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.11800	+0.01970	+0.39%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%