Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI(0P00014G7Z)

馬德里

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11.338 -0.000 -0.00%

22/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162948006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014G7Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.080	6.220	0.140
股票	93.920	93.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.132	15.254
市帳率	1.286	2.644
市銷率	0.775	1.835
市現率	5.709	10.425
股息收益率	4.783	3.431
5 年盈利增長	9.081	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.210	19.083
能源	15.000	5.844
防禦型消費	14.330	11.821
工業	12.350	12.092
醫療保健	11.860	12.836
週期性消費	11.240	8.828
房地產	7.040	3.459
基本材料	4.310	4.041
科技	3.280	14.802
通訊服務	3.000	6.534
公用事業	2.380	5.250

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Baker Hughes	US05722G1004	3.86	40.79	+1.59%
Coterra Energy	US1270971039	3.86	24.73	+2.78%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.49	11.195	+0.72%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3.33	18.22	+0.83%
公共倉儲	US74460D1090	3.28	300.80	+0.66%
強生	US4781601046	3.05	145.85	+0.40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.04	251.00	+1.46%
奎斯特診斷公司	US74834L1008	2.99	153.42	+0.31%
Orange	FR0000133308	2.82	9.50	+0.21%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.82	87.04	-1.98%

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	593.07M	3.91	0.69	0.40
Abanca Gestion Moderado FI	137.32M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.12M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	60.09M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.31M	5.15	3.43	2.66

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%