Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP(0P00000W28)

馬德里

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7.912 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 367.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	2.930	0.000
股票	7.750	11.170	3.420
債券	83.260	83.260	0.000
可換股債券	1.100	1.100	0.000
其他	4.950	4.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.028	26.541
市帳率	1.563	4.088
市銷率	1.114	2.991
市現率	6.702	19.697
股息收益率	3.916	0.939
5 年盈利增長	8.832	10.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.160	17.740
週期性消費	15.340	13.345
科技	14.530	15.120
工業	11.730	10.763
防禦型消費	8.990	12.558
能源	8.080	3.415
公用事業	5.850	3.830
醫療保健	5.830	16.088
基本材料	5.310	4.780
通訊服務	4.170	4.533
房地產	0.010	5.553

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8.39	94.330	-0.11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5.04	95.340	-0.04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.10	99.58	-0.08%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.58	99.789	+0.02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.57	99.561	-0.01%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.06	97.800	-0.09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.77	101.730	-0.15%
European Union	EU000A3K4EV8	2.50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2.47	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.16	-	-

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.91M	2.84	1.08	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		44.2M	1.74	-1.17	-0.33

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.82	+0.80	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,072.8	-75.8	-0.17%
US 500	6,074.4	-9.8	-0.16%
美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.46	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.25	-0.04	-0.06%
黃金	2,743.50	-13.20	-0.48%
銅	4.2860	+0.0225	+0.53%
天然氣	3.366	-0.012	-0.36%
美國二號棉花	70.40	+0.25	+0.36%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	152.24	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2722	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2749	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10750	+0.00920	+0.18%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%