Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP(0P00000W28)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.870 -0.002 -0.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 365.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.040	8.510	1.470
股票	8.200	8.200	0.000
債券	78.180	78.180	0.000
可換股債券	1.360	1.360	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	4.900	4.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.803	26.610
市帳率	1.958	4.101
市銷率	1.460	3.005
市現率	9.306	19.792
股息收益率	3.430	0.922
5 年盈利增長	8.731	10.524

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.820	16.600
金融服務	18.210	17.077
工業	12.580	11.010
週期性消費	11.340	12.248
防禦型消費	7.810	12.043
醫療保健	7.190	16.330
通訊服務	5.860	5.103
能源	5.570	2.873
公用事業	5.400	3.727
基本材料	4.460	4.700
房地產	0.780	5.948

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.93	94.290	-0.13%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.91	99.70	+0.02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.30	95.800	-0.10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.99	95.030	-0.30%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.75	98.700	-0.31%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2.49	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2.46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.07	103.200	-0.13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.05	101.890	-0.15%

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.5M	3.48	1.35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43.94M	2.64	-0.79	-0.28

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%