AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S GBP H Acc(0P0000KXOD)

盧森堡

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28.860 -0.060 -0.21%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0305393034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXOD 持股

全面的主要持股資訊及 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000KXOD) 的關鍵持股資訊。我們的 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.480	94.790	89.310
債券	93.270	112.040	18.770
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.410	0.410	0.000
其他	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.230	9.058
市帳率	0.433	1.046
市銷率	1.295	1.180
市現率	-	7.711
股息收益率	3.269	4.337
5 年盈利增長	20.139	17.195

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.914	90.070
政府	53.563	78.927
公司	25.580	28.162
證券化	23.040	13.104
現金	-1.641	32.901
地方政府	0.536	0.210

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 556

短倉數目: 96

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.75	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.62	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	2.98	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	2.87	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 24	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.39	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.99	99.270	-0.23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0689625878		26.89B	3.51	-1.49	1.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.11	-0.42	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.708	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00795	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%