AB Global Bond Fund Class I(ANAIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.91 -0.01 -0.14%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AllianceBernstein

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 592.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ANAIX 持股

全面的主要持股資訊及 AB Global Bond I (ANAIX) 的關鍵持股資訊。我們的 AB Global Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.03	0.03	0.00
債券	111.07	130.40	19.33
可換股債券	0.05	0.05	0.00
優先股	0.46	0.46	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.91	13.53
市帳率	0.79	2.61
市銷率	4.30	1.52
市現率	6.91	7.10
股息收益率	-	3.43
5 年盈利增長	-	5.20

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.70	88.17
衍生工具	-1.69	54.97
公司	29.17	18.74
證券化	25.87	33.95
現金	-11.67	52.99
地方政府	0.55	0.37

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,766

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.00	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	6.85	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.97	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.26	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.78	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1051611P92	2.15	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.92	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.79	-	-

由AllianceBernstein發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB Municipal Income	14.18B	4.91	0.09	4.24
Bernstein Intermediate Duration	4.05B	1.98	-2.39	1.53
AB Global Bond Advisor	3.97B	2.39	-1.08	1.87
AB High Income Municipal A	3.04B	4.89	-1.37	3.23
AB High Income Municipal Advisor	3.04B	5.22	-1.09	3.49

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香港恒生指數	19,620.00	+460.80	+2.41%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,829.0	-31.3	-0.07%
US 500	6,014.6	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	106.617	-0.351	-0.33%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.00	+0.23	+0.33%
黃金	2,672.56	+26.26	+0.99%
銅	4.1610	+0.0425	+1.03%
天然氣	3.348	-0.119	-3.43%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	989.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.73	-1.37	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2594	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.556	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.12850	+0.04530	+0.89%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	58.15	+1.05	+1.84%
滙豐控股	71.90	+0.35	+0.49%
中國平安	45.95	+1.50	+3.37%
騰訊控股	403.40	+9.60	+2.44%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%