聯博-歐洲收益基金 AA CNH H Inc(0P00015JEK)

盧森堡

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69.940 +0.110 +0.16%

20/12 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1165978963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JEK 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc (0P00015JEK) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	97.970	97.970
可換股債券	0.510	0.510
其他	1.530	1.530

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.433	57.518
政府	29.507	47.937
證券化	6.026	21.802

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 349

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6.92	119.31	-0.26%
德國20年期國債	DE0001135176	3.47	2.555	-0.39%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.11	117.49	-0.32%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.36	99.040	-0.29%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2.27	117.63	+0.61%
法國20年期國債	FR0000187635	2.13	3.454	-0.29%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1.98	102.920	-0.06%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1.53	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1.41	100.250	-0.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1.29	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I GlblHYldPrtflioATCNH H Inc	16.32B	5.00	0.82	4.02
AB FCP I GlblHYldPrtflioIT CNH HInc	16.32B	5.51	1.35	4.58
AB FCP I GlblHYldPrtflioAA CNH HInc	16.32B	5.02	0.84	4.00

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香港恒生指數	20,116.00	+232.87	+1.17%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,127.50	-45.00	-0.11%
US 30	42,881.0	-25.9	-0.06%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.41	+0.17	+0.25%
黃金	2,630.59	+2.39	+0.09%
銅	4.0907	-0.0041	-0.10%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	967.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3044	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.709	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7684	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.90	+0.55	+1.19%
騰訊控股	421.00	+0.80	+0.19%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	301.00	+3.40	+1.14%