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聯博-新興市場債券基金 - BT AUD Hdg(0P0000PT1E)

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12.150 -0.040    -0.33%
31/12 - 關閉. AUD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0511407966 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.01B
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio BT AUD 12.150 -0.040 -0.33%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.700 9.720 7.020
債券 97.280 103.110 5.830
可換股債券 0.030 0.030 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 4.246 13.844
市帳率 0.853 1.944
市銷率 0.736 2.410
市現率 9.986 237.020
股息收益率 - 7.889
5 年盈利增長 - 14.137

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
能源 100.000 48.995

地區配置

  • 北美
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 11

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22 - 2.65 - -
Egypt (Arab Republic of) 0% EGT998041M11 2.40 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22 - 2.32 - -
  RUGOVT 5.25 23-Jun-2047 RU000A0JXU14 2.23 67.00 0.00%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 1.55 95.79 -0.10%
Argentina (Republic of) 1.125% - 1.46 - -
Qatar (State of) 4.4% XS2155352748 1.36 - -
Egypt (Arab Republic of) 14.06% EGBGR03071F0 1.28 - -
Colombia (Republic of) 3.25% - 1.21 - -
Ukraine (Republic of) 7.75% XS1303926528 1.16 - -

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc 26.89B 3.39 -1.47 2.27
  AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc 26.89B 3.32 -1.47 -
  AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc 26.89B 2.90 -2.02 1.74
  AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc 26.89B 1.99 -2.47 1.68
  AB FCP I EM DebtPrtflioAA AUD H Inc 416.29M 7.80 -1.58 1.39
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