聯博-美元收益基金AA NZD H Inc(0P0001358E)

盧森堡

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8.920 -0.000 0.00%

04/11 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1069345418

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001358E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.160	0.160	0.000
債券	150.490	157.730	7.240
優先股	0.880	0.880	0.000
其他	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.130	23.916
市帳率	1.059	1.839
市銷率	0.989	2.360
市現率	2.568	237.569
股息收益率	4.900	8.117
5 年盈利增長	-	14.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.148	48.686
公司	48.644	57.167
證券化	16.294	21.574
衍生工具	4.202	33.864
現金	-51.959	20.055
地方政府	0.103	0.452

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,254

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21.90	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	19.55	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	7.32	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	4.18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.71	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT NZD H Inc	27.9B	-0.13	-2.02	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT NZD H Inc	27.9B	-0.28	-2.54	2.70
AB FCP I EMDebtPrtflio AA NZD H Inc	423.69M	-0.74	-4.94	-
AB FCP I EM DebtPrtflioAT NZD H Inc	423.69M	-0.77	-4.94	2.08

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香港恒生指數	20,734.00	-272.97	-1.30%
上證指數	3,391.94	+4.95	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	342.93	+0.88	+0.26%
日經225	39,010.50	+415.00	+1.08%
US 30	42,508.5	+286.6	+0.68%
US 500	5,812.4	+29.6	+0.51%
美元指數期貨	104.120	+0.800	+0.77%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.70	-0.29	-0.40%
黃金	2,756.80	+7.10	+0.26%
銅	4.4355	-0.0270	-0.61%
天然氣	2.684	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.38	-4.12	-0.41%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.89	+1.29	+0.85%
美元/離岸人民幣	7.1396	+0.0377	+0.53%
英鎊/美元	1.2971	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	32.063	+0.151	+0.47%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05084	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	0.00	0.00%
中國平安	50.20	0.00	0.00%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%