8a+ Latemar R(0P000087SP)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.561 -0.010 -0.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0004168826

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087SP 持股

全面的主要持股資訊及 8a+ Latemar R (0P000087SP) 的關鍵持股資訊。我們的 8a+ Latemar R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.220	2.220
股票	37.590	37.590
債券	60.190	60.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.153	15.267
市帳率	1.192	2.202
市銷率	0.825	1.543
市現率	5.848	9.603
股息收益率	3.266	3.003
5 年盈利增長	11.378	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.290	17.242
金融服務	16.660	16.976
週期性消費	16.300	10.651
工業	13.660	15.075
防禦型消費	6.580	7.290
醫療保健	6.530	12.232
基本材料	6.310	6.027
公用事業	5.540	4.774
能源	2.390	4.677
通訊服務	1.750	6.400

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Newlat Food SPA NWLF 2.5 19-FEB-2027	XS2289795465	5.48	99.900	+1.60%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	5.14	93.090	-0.13%
Btp Futura Nv28 Eur	IT0005425761	5.10	92.580	+0.01%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	4.45	104.470	-0.56%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.37	102.430	-0.09%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.26	-	-
Deutsche Bank AG 5.375%	DE000A30V5C3	3.00	-	-
GASI 5 08-Jun-2048	XS1428773763	2.95	105.14	-0.10%
Tamburi Investment Partners S.p.A. 2.5%	XS2088650051	2.88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%	XS2534785865	2.88	-	-

由8a+ Investimenti SGR SpA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	8a Eiger R		23.61M	5.29	6.28	3.73
	8a Eiger Q		23.61M	6.26	7.35	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.13	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94275	+0.00205	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%