8a+ Latemar R(0P000087SP)

米蘭

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6.707 +0.010 +0.21%

06/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: 8a+ Investimenti SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004168826

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087SP 持股

全面的主要持股資訊及 8a+ Latemar R (0P000087SP) 的關鍵持股資訊。我們的 8a+ Latemar R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.980	2.980
股票	36.080	36.080
債券	60.940	60.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.174	15.046
市帳率	1.178	2.125
市銷率	0.719	1.421
市現率	5.275	9.058
股息收益率	3.260	3.013
5 年盈利增長	16.794	10.675

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.760	16.458
週期性消費	19.000	11.274
金融服務	18.250	16.833
工業	13.490	14.330
基本材料	7.310	6.274
醫療保健	6.340	12.566
防禦型消費	4.000	8.218
公用事業	2.990	4.622
能源	2.320	5.024
通訊服務	1.530	6.225

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Newlat Food SPA NWLF 2.5 19-FEB-2027	XS2289795465	6.58	96.250	+0.38%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	4.89	88.870	-0.70%
Btp Futura Nv28 Eur	IT0005425761	4.85	88.240	-0.40%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	4.23	102.500	0.00%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.19	100.820	-0.20%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.13	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.99	762.50	-0.03%
Deutsche Bank AG 5.375%	DE000A30V5C3	2.84	-	-
GASI 5 08-Jun-2048	XS1428773763	2.80	103.45	0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375%	XS2534785865	2.74	-	-

由8a+ Investimenti SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
8a Latemar Q	28.01M	4.80	3.06	-
8a Eiger R	23.61M	9.64	5.85	4.02
8a Eiger Q	23.61M	5.98	7.54	-
8a Matterhorn	14.56M	0.37	-0.26	2.51

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.70	-0.95	-0.31%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,807.0	-79.2	-0.20%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
美元指數期貨	104.915	+0.858	+0.82%

倫敦布倫特原油	79.44	-0.43	-0.54%
WTI原油	75.38	-0.17	-0.23%
黃金	2,311.20	-79.70	-3.33%
銅	4.4470	-0.2310	-4.94%
天然氣	2.937	+0.116	+4.11%
美國二號棉花	73.84	-1.60	-2.12%
美國大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

歐元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/日元	156.74	+1.13	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2632	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.416	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.8129	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.04984	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%