TBF SPECIAL INCOME CHF R(0P0000WX4P)

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21/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JRQE9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 436.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WX4P 持股

全面的主要持股資訊及 4Q-SPECIAL INCOME CHF R (0P0000WX4P) 的關鍵持股資訊。我們的 4Q-SPECIAL INCOME CHF R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.680	4.680	0.000
股票	71.820	71.910	0.090
債券	23.500	23.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.674	16.411
市帳率	3.716	2.476
市銷率	2.762	1.842
市現率	12.858	10.152
股息收益率	1.795	2.444
5 年盈利增長	13.405	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.900	11.985
科技	19.090	20.453
防禦型消費	11.420	7.852
週期性消費	8.590	12.352
能源	7.660	3.351
醫療保健	7.450	12.604
基本材料	5.820	6.800
通訊服務	4.780	7.527
金融服務	2.930	15.288
公用事業	0.380	3.158

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	4.22	-	-
微軟	US5949181045	3.18	417.00	+1.00%
United States Treasury Bills	-	3.11	-	-
Homag Group	DE0005297204	3.07	37.80	0.00%
英偉達	US67066G1040	2.99	141.95	-3.22%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	2.79	-	-
Microsoft Corp.	-	2.77	-	-
Apple Inc.	-	2.47	-	-
Meta Platforms Inc	-	2.26	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.25	197.12	-0.64%

由TBF Global Asset Management GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TBF SMART POWER CHF I		175.63M	19.68	7.84	-
	TBF SMART POWER CHF R		175.63M	19.49	7.76	4.79

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,687.5	+391.0	+0.88%
US 500	6,013.7	+44.4	+0.74%
美元指數期貨	106.577	-0.930	-0.87%

倫敦布倫特原油	73.22	-1.41	-1.89%
WTI原油	69.73	-1.51	-2.12%
黃金	2,681.30	-55.90	-2.04%
銅	4.1698	+0.0368	+0.89%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.57	+0.80	+1.13%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0524	+0.0107	+1.03%
美元/日元	153.75	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2598	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.418	-0.165	-0.51%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.06070	+0.03120	+0.62%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%