3K Balanced Fund (Retail Share Class)(0P0001A0A4)

雅典

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6.276 -0.000 -0.00%

29/03 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

國際證券識別碼(ISIN): GRF000071008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A0A4 持股

全面的主要持股資訊及 3K Balanced Fund (Retail Share Class) (0P0001A0A4) 的關鍵持股資訊。我們的 3K Balanced Fund (Retail Share Class) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	59.740	59.740	0.000
債券	40.260	40.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.925	15.087
市帳率	1.167	2.066
市銷率	0.639	1.528
市現率	3.945	8.386
股息收益率	6.697	2.634
5 年盈利增長	9.109	12.331

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.450	16.620
週期性消費	22.320	13.007
工業	13.420	12.419
防禦型消費	10.210	6.889
公用事業	8.490	3.895
能源	7.510	5.553
科技	7.180	17.085
基本材料	5.400	6.299
通訊服務	3.010	7.832

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank of Greece S.A. 8.25%	XS2028846363	6.56	-	-
Alpha Services And Holdings S.A 5.5%	XS2307437629	6.45	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	6.08	-	-
Eurobank S.A. 2%	XS2338193019	5.86	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4.94	107.000	0.00%
OPAP SA	GRS419003009	4.83	15.59	-0.13%
Jumbo	GRS282183003	4.60	29.560	+1.30%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.11	2.03	+1.04%
Bank of Cyprus Holdings PLC 6.625%	XS2333239692	4.09	-	-
Public Power	GRS434003000	3.70	11.20	-0.36%

由3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	3K Domestic Equity Fund Retail Shar		37.68M	35.74	18.67	5.22
	3K Greek Value Domestic Eq Retail		20.96M	27.53	22.97	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.55	+2.55	+0.85%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	37,986.1	+82.8	+0.22%
US 500	5,026.4	+8.0	+0.16%
美元指數期貨	105.745	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.62	+0.18	+0.22%
WTI原油	79.00	0.00	0.00%
黃金	2,302.90	-8.10	-0.35%
銅	4.4870	-0.0590	-1.30%
天然氣	1.998	+0.066	+3.42%
美國二號棉花	76.10	-0.41	-0.54%
美國大豆	1,188.75	+18.75	+1.60%

歐元/美元	1.0678	-0.0031	-0.29%
美元/日元	154.39	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2359	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2475	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.490	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.8170	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%