36ONE BCI Flexible Opportunity Fund A(0P0000IQ34)

約翰內斯堡

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10.512 +0.002 +0.02%

27/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000069571

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQ34 持股

全面的主要持股資訊及 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund A (0P0000IQ34) 的關鍵持股資訊。我們的 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.400	5.520	0.120
股票	73.700	73.700	0.000
債券	16.990	16.990	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000
其他	3.420	3.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.409	12.926
市帳率	1.586	1.869
市銷率	1.402	1.598
市現率	4.908	7.637
股息收益率	4.203	3.539
5 年盈利增長	11.022	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.330	21.608
週期性消費	12.840	12.924
通訊服務	12.740	12.810
基本材料	11.320	11.973
房地產	9.680	9.478
科技	5.700	10.452
防禦型消費	4.800	8.858
工業	3.540	7.076
醫療保健	2.110	6.936
能源	1.930	3.486
公用事業	0.010	1.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa	ZAE000255915	6.39	19,021	-1.10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.36	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4.18	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.97	7,688	-0.93%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	3.64	-	-
騰訊控股	KYG875721634	3.46	417.40	-0.62%
Remgro	ZAE000026480	3.28	15,477	-0.72%
Abgsj 6.375 270526	-	3.19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.00	80.080	+0.87%
Ingnld 3.875 160527	-	2.45	-	-

由36ONE Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity A	8.59B	13.20	10.53	10.90
36ONE BCI Equity C	8.59B	13.51	10.85	11.29

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%