3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A(0P0000IECF)

維也納

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11.080 -0.030 -0.27%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0A036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 312.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IECF 持股

全面的主要持股資訊及 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF) 的關鍵持股資訊。我們的 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.940	3.940
債券	93.120	93.120
可換股債券	2.930	2.930

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.848	13.077
市帳率	2.313	1.689
市銷率	1.084	6.758
市現率	12.956	78.109
股息收益率	1.960	3.057
5 年盈利增長	10.329	14.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.648	78.394
現金	3.944	12.234
政府	2.177	11.701
證券化	0.315	7.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.21	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.09	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1.07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1.01	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1.00	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.93	106.320	-0.18%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0.87	-	-

由3 Banken-Generali Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312.99M	5.01	-0.85	0.97
3BG Bond Opportunities T	95.99M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29.69M	5.32	-4.35	1.10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29.69M	5.34	-4.34	1.08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29.69M	5.34	-4.34	1.09

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%