Qualion Finance Investment SICAV - Allroad Conservative Accumulation(0P0000P27J)

盧森堡

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148.010 +0.290 +0.20%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0508821286

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P27J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.040	5.690	0.650
股票	32.640	32.640	0.000
債券	59.720	59.870	0.150
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.850	0.850	0.000
其他	1.730	1.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.765	16.239
市帳率	2.843	2.456
市銷率	2.082	1.783
市現率	12.936	10.367
股息收益率	2.343	2.584
5 年盈利增長	10.425	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.290	20.712
金融服務	18.570	16.324
週期性消費	15.970	10.981
醫療保健	11.120	12.407
工業	8.440	11.684
防禦型消費	7.510	7.396
通訊服務	6.520	7.012
能源	4.290	3.682
基本材料	2.580	5.265
公用事業	0.970	3.519
房地產	0.740	4.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aegon Ltd.	NL0000116150	3.31	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.11	628.55	+0.44%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3.07	193.740	+0.31%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR	LU1742671891	2.81	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2.65	5.23	0.00%
Axa SA	XS0203470157	2.55	-	-
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	2.36	86.350	0.00%
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap	LU0942153742	2.26	159.630	+0.08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.12	108.24	+0.28%
abrdn European Smaller Comp D Acc EUR	LU0306632687	2.04	-	-

由Qualion Finance發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Prosper Stars Stripes Fund P EUR		106.88M	15.70	3.92	-
	Prosper Stars Stripes Fund I EUR		106.88M	15.82	4.56	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%